Comment utiliser la fonction Excel RECEIVED -

Sommaire

La fonction Excel RECEIVED renvoie le montant reçu à l'échéance pour un titre entièrement investi.

Objectif

Obtenez le montant reçu à l'échéance

Valeur de retour

Montant reçu

Syntaxe

= REÇU (règlement, échéance, investissement, escompte, (base))

Arguments

  • règlement - Date de règlement du titre.
  • échéance - Date d'échéance du titre.
  • investissement - Montant de l'investissement dans le titre.
  • discount - Le taux d'actualisation du titre.
  • base - (facultatif) Base du nombre de jours (voir ci-dessous, par défaut = 0).

Version

Excel 2003

Notes d'utilisation

La fonction RECEIVED renvoie le montant reçu à l'échéance pour un titre entièrement investi. Un titre entièrement investi ne paie pas d'intérêts périodiques avant l'échéance. Le revenu d'intérêts correspond à la différence entre la valeur de remboursement du titre et l'investissement initial.

Exemple

Dans l'exemple présenté, nous voulons trouver le montant reçu à l'échéance pour une obligation avec un investissement initial de 1000 $ et un taux d'actualisation de 4,25%. La date de règlement est le 6 juillet 2017 et la date d'échéance est le 15 janvier 2020. Il n'y a pas de paiements d'intérêts périodiques et la base de décompte des jours est US (NASD) 30/360. La formule en F5 est:

=RECEIVED(C7,C8,C5,C9,C10)

Avec ces entrées, la fonction RECEIVED renvoie 1 120,21 $, avec le format de numéro de devise appliqué.

Saisir des dates

Dans Excel, les dates sont des numéros de série. En général, la meilleure façon de saisir des dates valides consiste à utiliser des références de cellule, comme indiqué dans l'exemple. Pour saisir des dates valides directement dans une fonction, vous pouvez utiliser la fonction DATE. Pour illustrer, la formule ci-dessous a toutes les valeurs codées en dur et la fonction DATE est utilisée pour fournir chacune des deux dates requises:

=RECEIVED(DATE(2017,7,6),DATE(2020,1,15),1000,0.0425,0)

Base

L'argument de base contrôle la façon dont les jours sont comptés. La fonction RECEIVED permet 5 options (0-4) et par défaut à zéro, ce qui spécifie la base US 30/360. Cet article sur wikipedia fournit une explication détaillée des conventions disponibles.

Base Nombre de jours
0 ou omis États-Unis (NASD) 30/360
1 Réel / réel
2 Réel / 360
3 Réel / 365
4 Européen 30/360

Remarques

  • Dans Excel, les dates sont des numéros de série.
  • Toutes les dates et la base sont tronquées en nombres entiers.
  • Si les dates ne sont pas valides (c'est-à-dire les dates non reconnues) RECEIVED renvoie #VALUE!
  • RECEIVED renvoie #NUM quand:
    • règlement> = échéance
    • investissement <= 0 ou taux <= 0
    • La base est hors de portée

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